Kassenbuch - Bargeschäfte erfassen
Auf dieser Seite erfährst Du wie Zahlungseingänge- und Zahlungsausgänge erfasst, bearbeitet, storniert und exportiert werden können.
Einstieg
Nach der Erfassung von den Stammdaten einer neuen Kassenbuch Periode können Bargeschäfte getätigt werden.
Der Einstieg erfolgt über die Kassenbuch Lupe unter der Registerkarte Buchungen. Dort können Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge
zu einer Periode erfasst werden.
Im oberen Bereich der Maske gibt es die 3 Buttons Zahlungseingang, Zahlungsausgang und Bestandskorrektur.
Außerdem stehen für die Buchungstabelle umfangreiche Such-, Filter- und Sortierfunktionen zur Verfügung.
Zahlungseingang erfassen
Über den Button Zahlungseingang. Hinweis: Es finden in dieser Maske keine Plausibilisierungslogiken zwischen den Feldern Brutto, Netto, Umsatzsteuer etc. statt.
- Betrag (Brutto): Bruttobetrag inkl. Umsatzsteuer - Einziges Mussfeld
- Netto: Nettobetrag
- USt.(V): Betrag Umsatzsteuer voller Satz (19%)
- USt.(R): Betrag Umsatzsteuer reduzierter Satz (7%)
- Beleg (extern): Eingescannter Beleg, der dem Vorgang hinterlegt wird (über den Listbox Pfeil auf der rechten Seite)
- Beleg (intern): Verknüpfung mit einem Loesungsbox Beleg möglich z.B. bei einer Bareinnahme eine vorhandene Ausgangsrechnung
- Belegdatum: Datum der externen Barquittung
- Buchungstext: Manuell eingeben oder über einen vorgegebenen Wert aus den Nachschlagetabellen
- Kunde: Kunde oder Partner der den Betrag eingezahlt hat
Zahlungsausgang erfassen
Über den Button Zahlungsausgang. Hinweis: Es finden in dieser Maske keine Plausibilisierungslogiken zwischen den Feldern Brutto, Netto, Umsatzsteuer etc. statt.
- Betrag (Brutto): Bruttobetrag inkl. Umsatzsteuer - Einziges Mussfeld
- Netto: Nettobetrag
- USt.(V): Betrag Umsatzsteuer voller Satz (19%)
- USt.(R): Betrag Umsatzsteuer reduzierter Satz (7%)
- Beleg (extern): Eingescannter Beleg, der dem Vorgang hinterlegt wird (über den Listbox Pfeil auf der rechten Seite)
- Beleg (intern): Verknüpfung mit einem Loesungsbox Beleg möglich z.B. bei einer Barauslage eine vorhandene Eingangsrechnung
- Belegdatum: Datum der externen Barquittung
- Buchungstext: Manuell eingeben oder über einen vorgegebenen Wert aus den Nachschlagetabellen
- Kunde: Kunde oder Partner der den Betrag erhalten hat
Bargeschäfte überarbeiten
Erfasste Bargeschäfte können teilweise im Nachgang überarbeitet werden. Hierzu den betroffenen Buchungssatz auswählen und auf den Button Bearbeiten
klicken. Die Felder Kunde, Beleg (extern), Beleg (intern) sowie Belegdatum können im Nachgang angepasst werden.
Bargeschäfte stornieren
Im generellen Fehlerfall bei der Erfassung kann der jeweils letzte Eintrag im Kassenbuch über den Button Letzter Eintrag stornieren storniert
werden. Der Storno Grund muss hierzu eingegeben werden um den Storno abzuschließen
Hinweis: Ein beliebiges stornieren älterer erfasster Barvorgänge ist technisch nicht möglich weil rechtlich nicht zulässig. Stellt man im Nachgang fest, dass man z.B. an einem Vortag einen Fehler bei der Erfassung gemacht hat, so sollte man über einen manuellen Zahlungseingang oder Zahlungsausgang den Fehler korrigieren mit entsprechenden Hinweis.
Kassenumsätze einer Periode exportieren
Kassenumsätze zu einer Periode z.B. Wochenabschluss, können süber den Button Kassenumsätze Exportieren in eine Tabellenkalkulation exportiert werden.
